Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 160,777 55/09 130,565 43/78 129,807 44/39 130,809 44/77
سپرده بانکی 173,770 59/55 167,482 56/16 162,521 55/58 161,309 55/21
وجه نقد 162 0/06 18 0/01 35 0/01 60 0/02
سایر دارایی ها 130,883 44/85 167,647 56/21 162,553 55/59 21 0/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان