Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 168,973 58,/04 164,940 51,/37 132,682 44,/08 127,809 42,/77
سپرده بانکی 174,481 59,/93 153,721 47,/88 167,587 55,/68 170,332 57
وجه نقد 202 0,/07 20 0,/01 41 0,/01 10 0
سایر دارایی ها -,206,191 -70,/82 2,407 0,/75 671 0,/22 670 0,/22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان